ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS DE GERENCIAMENTO DE RISCO EM ATIVOS FINANCEIROS FUNDAMENTADAS NO PRICE ACTION
Bruno Correia da Rocha Márcio Alves Suzano Otto Guilherme Gerstenberger Junior
Resumo
O presente trabalho tem por objetivo, através de uma abordagem teórico- prática, trazer as claras, modelos de estratégias operacionais de gerenciamento de risco em ativos financeiros sobre a ótica do Price Action. Enfatizando um conjunto de regras operacionais e comportamentais necessárias ao investidor-analista ou trader, diante de um cenário tão desafiador e inusitado que nos últimos anos tem crescido de forma exponencial. A partir do desenvolvimento de regras operacionais combinadas com gestão, a pesquisa aponta métodos que possam identificar reais oportunidades em ativos financeiros e avaliar o risco intrínseco por operação. Com base em levantamentos bibliográficos em referência à “Teoria de Dow”, “Teoria das Ondas de Elliot” e “Padrões estruturados por Price Action”, foram inferidos os resultados acerca da problematização. 1. Identificar a localização do ciclo de mercado que o ativo financeiro em análise se encontra, 2. Definir um conjunto de estratégias operacionais que determine o momentum com a melhor relação risco-retorno. 3. Identificar padrões que servirão de base para montagem de estratégias. Análise de retorno de investimentos (ROI), e amostragem probabilística por expectativa matemática, fundamentaram os estudos que comprovam que cenários de tendências, possuem vantagens estatisticamente relevantes, e sinalizaram as desvantagens de operações contra tendência. A pesquisa também expõe a importância da análise sobre a volatilidade x risco de mercado e por fim traz a visão disruptiva do Price Action versos Análise Técnica Clássica e Fundamentalista. E enfatiza a aplicação da “Sequência Numérica de Fibonacci”, que evidencia sua eficácia no mapeamento de níveis de suporte e resistência em um ambiente gráfico de negociações de ativos financeiros.
Palavras-chave
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Submitted date:
12/13/2021
Reviewed date:
01/21/2022
Accepted date:
01/31/2022
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